ÖZGE DUZALAN

• Banka hesap hareketlerinin ERP sistemi üzerinden kontrollerinin sağlanarak kaydının atılması ve muhasebeleştirilmesi,
• Aylık banka mizan kontrollerinin yapılması ve raporlanması,
• Aylık/ yıllık/ çeyrek periyoyatta bütçelerin hazırlanması ve takip ederek üst yönetime sunulması,
• Gider analizlerinin yapılması,
• Mali denetim süreçlerine destek sağlamak,
• Periyodik olarak çeşitli finansal ve operasyonel raporlar hazırlamak,
• Günlük, haftalık ve aylık ödemeleri planlamak, uygulamak ve üst yönetime nakit akış çerçevesinde raporlamak,
• Çek, senet, kredi gibi ödemelerin vade takibi ve kredi kullanım süreçleri
• Çek senetlerin şekil şartlarının kontrolü sağlanarak teslim alınması, bankaya çıkışı ve tahsilat süreçlerinin takibi
• Mevduat takiplerinin yapılması, gelir tahakkuk ve stopajların oran kontrolleri sonrasında muhasebeleştirilmesi,
• Operasyonel evrak takip ve klasman işlemlerinin sağlanması,
• Şirketin kasa takibinin sağlanması,
• Maaş, sgk ve vergi ödeme süreçlerinin takibi ve ilgili gider kayıtlarının atılması,
• Haftalık fatura ödemelerinin cari kontrolleri.

• Banka hareketlerinin işlenmesi ve takibin yapılması,
• Talimat, virman, risk ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi ve raporlanması,
• Çek ve senet girişleri,
• Çek tahsilleri ve çek çıkışlarının yapılması,
• Tahsilat makbuzlarının işlenmesi ve kontrol edilmesi,
• Günlük nakit akış raporu hazırlamak ve tüm ödeme işlemlerini kayıt altına almak,
• Banka Dbs sisteminin takibinin sağlanması ve limit kontrollerinin yapılması.
• Pos takiplerinin yapılması ve işlenmesi,
• Kredi risk kontrolleri ve süreçlerinin takip edilmesi.

• Alış ve satış faturalarının işlenmesi ve düzenlenmesi,

• Muhasebe evraklarının işlenmesi ve kontrollerinin sağlanması,

• Cari ve BA BS mutabakatlarının yapılması, E fatura e arşiv faturalarının düzenlenmesi ve takibi,

• Müşterilerden tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek,

• Havale ve sanal pos ödeme girişleri yapılması,

• Aylık bilet karlılık ve satış raporunun hazırlanması,

• Uçak biletlerinin muhasebeleştirilmesi,

• KDV kontrollerini sağlamak,

• Thy yurtiçi ve yurtdışı devre raporlarının takibi ve kontrolü,
• Diğer havayollarının devre sonlarında takibi ve kontrolü (Onuraır, pegasus,borajet,atlasjet ve sunexpress)Arkman sistemini kullanarak bilet veri girişlerinin yapılması ve günlük satış raporlarının hazırlanması,
• Ay sonları banka pos sliplerinin mutabakatı, Kasa takibi,
• Arkman bilet cari ve coper sisteminden fatura kesimi,
• Müşteri satış faturalarını,tahsilatlarını ve iade dekontlarının sap entegrasyonu,
• Muhasebe kayıtlarının tutulması,
• Genel muhasebeye bilgi ve belge akışının sağlanması, Satıcı ve müşteri faturalarının takibi.