Zerrin EKİZOĞLU

Perakende Mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren grup şirketinin, Yurtiçi 40 Mağaza ve Havalimanı mağazaları ile merkez lokasyonunun;

· Muhasebenin fiilen sevk ve idaresinden sorumlu olarak tüm mali işlemleri tek düzen hesap planı çerçevesinde yürütmek.

· Finansman, Nakit Akışı, Bütçe, Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik Denetimi süreçlerini yürütmek ve bu konulardaki gerekli belgeleri hazırlamak.

· Tüm vergi beyannamelerinin hazırlanması ve E-Fatura, E-Defter, dış ticaret işlemleri ile tüm resmi kurum ve kuruluşların süreçleri.

· ERP Muhasebe entegre programlarının kullanımı konusunda deneyim

· Banka işlemleri ve günlük finans operasyonlarının koordinasyonunu sağlamak ve denetlemek

· Şirket nakit akışının şirket stratejileri doğrultusunda haftalık, aylık ve yıllık periyotlarla düzenlenmesi ve takibi,

· Müşteri limit-risk kontrolü ve raporlanması ile cari alacakların zamanında tahsilatının sağlanması ve mutabakatı,

· Tedarikçi ödeme süreçlerinin takibi ve ödemelerinin koordinasyonunu sağlamak

· Banka kredi kullanım / geri ödeme ve faiz hesaplarının takibi,GKS ve Limit risk kontrolleri.

· Çek / senet tahsilatlarının veya ödemelerinin bankalar nezdinde takip edilmesi, banka hesap kontrollerinin yapılması,

· Kasa raporlarının hazırlanması ve YK sunulması.

· Finansal varlık ve borçların ay sonu mutabakatı, raporlanması ile kur değerlemelerinin kontrolü

· Yeni projelerin fizibilite çalışmalarında yer alarak finansal boyutunun raporlanması,

· Banka ve diğer finans kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve güncelleme süreçlerinin takibi,

· İşi ile ilgili mevzuat (Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, vb.) değişiklik ve yeniliklerini takip edip şirket süreç ve uygulamalarına adapte etmek.

· Bankalarla günlük işlemlerin yürütülmesi ve nakit-gayri nakit krediler için görüşülmesi, fiyatlama araştırmasının yapılması, kredi başvurularının hazırlanması, kredi listelerinin ve takibinin yapılması,

· Sözleşmelerin incelenmesi, takibi ve muhafazası.

· Günlük takip edilen işlere yönelik aktivitenin yöneticilere raporlanması,

· Sorumluluğum altındaki şirket faaliyetlerinde sürekli olarak mali ve finansal planlama, kontrol ve denetimi ile şirketin tüm bütçe süreçlerini planlamak ve aylık kontrollerini sağlayarak YK sunumu.

• Şirketin kar/zarar ve giderlerinin ( aylık ve yıllık olarak ) üst yönetime raporlanması
• Nakit akışı ile ilgili tüm işlemlerin aktif olarak yürütülmesi
• Banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi
• Finans maliyetlerinin ve masraflarının yönetimi
• Bankalar nezdinde tüm kredi kullanımları ve vadeli mevduatlara ait faiz oranlarının pazarlığı ve şirketin menfaati doğrultusunda en uygun oranlarda işlem yapılmasının sağlanması
• Finans kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasının sağlanması
• Kredi limit risk raporlarının hazırlanması, kredi tablolarının yorumlanması
• Uygun kaynaklı fon yaratılması ve takibi
• Leasing ödeme takvimleri ile ilgili yıllık planların oluşturulması, takip edilmesi
• Borçların ve alacakların yönetimi
• Mali tabloların hazırlanması, analiz edilmesi ve raporlanması
• Satış sonrası tahsilat ve müşteri riskinin kontrol altında tutulması
• Ödeme ve tahsilat programlarının yapılarak üst yönetime sunulması
• Şirket hesapları, şirket ve müşteri çek/senetleri ile ilgili finansal işlemlerin yürütülmesi
• Aylık, yıllık ve uzun dönemli bütçe çalışmalarının yapılması ,
• Periyodik olarak mali tablolarının ve aylık yönetim raporlarının sunulması,
• Grup firmaların raporlarını konsolide edilmesi,
• Bütçe çalışmasına paralel nakit akış çalışmalarının yapılması
• Bütçe – fiili karşılaştırma raporlarının hazırlanması analizi ve yorumlanması,
• Raporlama düzeninin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalitede devam ettirilmesi,
• Karlılık analizleri ve fizibilite çalışmaları süreçlerinde aktif rol alınması,
• İç denetim çalışmalarının standartlarının belirlenmesi ve faaliyetlerin yönetilmesi.
• Bütçe uygulama, süreç ve standartlarının oluşturulması,
• Farklı departmanlarla çalışarak bütçe ve finansal raporlama çalışmaları için koordinasyonun sağlanması,

• Günlük Şirket içi Finansal Operasyonlar, Resmi Muhasebe İşleri ve Bankacılık işlemlerinin yürütülmesi,
• Günlük/Haftalık nakit akışının takibi, Gelir/Gider hareketlerinin takip edilmesi ve kayıtlarının oluşturulması,
• Günlük vadesi gelen tahsilatların/ödemelerin takibinin yapılması,
• Günlük yurtdışı yurtiçi transfer işlemlerinin yapılması,
• Ödeme taleplerinin uygunluğunun sözleşme ve fatura ile kontrolünün sağlanması,
• Bankalar ve Firmalar ile iletişimlerin ve mutabakatların yapılması,
• Serbest Bölge kanunlarına uygun mali süreçleri yönetmek ve ilgili kurumlara raporlanması.
• Resmi beyannameleri, Gümrük Beyannamelerini hazırlamak, muhasebe kayıtları ve işleyişini kanuni nizama uygun bir şekilde yapılması ve takip edilmesi,
• Görev alanı ile ilgili finansal raporların yıllık olarak hazırlanması,
• Raporlama bilgi ve becerisine sahip, iş takibini yapılması,
• Resmi kayıtların kanuni nizama uygun bir şekilde yapılması,
• Cari hesap takibi,
• Ay ve Dönem Kapanış süreçlerini yönetilmesi,
• Günlük/haftalık nakit akışın takibi, gelir/gider hareketlerinin takip edilmesi ve kayıtlarının oluşturulması,
• Bilanço ve nakit akış tablolarının hazırlanması ve raporlanması,
• Gemilerimizdeki Personel ve özlük dosyalarının takibi,
• Gemilerimizdeki Personel giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
• Tüm Personelin maaş ödeme işlemlerinin planlanması ve ödemelerin organize edilmesi.
• Diğer Finansal Günlük Operasyon, Resmi Muhasebe ve Bankacılık işleri.

Sorumlu olduğum kasaya ait tüm müşteri işlemlerinin gereçekleştirilmesi.

- Alış ve satış faturalarının ve banka hareketlerinin kontrolünü yapmak,

- Günlük muhasebe evraklarının muhasebe sistemine girişini yapmak,

- Müşteriler ve satıcılarla cari hesap mutabakatı yapmak,

- Kesilen müşteri faturalarının evrak akışını sağlamak,

- Günlük ön muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek,

- Mevcut stok durumu kontrolünü, yapılan satışların ve sevkiyatların takibini sağlamak,

- İrsaliye ve fatura kontrolü yapmak,

- Müşterilerin memnuniyeti gözeterek süreç takibi yapmak,