Cihan Cengiz
Hazine-Finans Yöneticisi
Sancaktepe
Overview
2025
2025
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education
1
1
Language
Work History
Treasury Executive
Qsr Tek. A.Ş. (Lastikcim.Com)
4 2023 - Current
- Company Overview: Automotive
- Alacak ve risk takibinin yapılarak üst yönetime raporlanması
- Mikro program geliştirmeleri
- Hazine operasyonlarına ilişkin durum tespiti çalışmaları ve entegrasyon planlamasının yapılması
- Nakit akış durumuna göre kredi fiyatlaması için bankalarla görüşülmesi ve gerekli aksiyon alınması
- Banka mutabakatlarının yapılması
- Günlük finansal operasyonlar için stratejik planlar geliştirilmesi
- Riskleri tanımlamak ve ölçmek için finansal modeller tasarlanması
- Aylık ve yıllık nakit akışın hazırlanması ve günlük olarak hazırlanıp üst yönetime sunulması
- Teminat mektuplarının kontrolü, yeni mektuplar için bankalar ile fiyat anlaşması ve kullandırılması
- Çek işlemlerinin kontrolleri ve temin edilmesi
- Pos işlemlerinin kontrol edilerek 3 ayda bir mutabakat yapılması ve banka ile olan taksit anlaşmalarının kontrolü
- Dbs komisyon oranlarının takibi ve banka tahsilatlarının kontrolü
- 108 işlemlerinin günlük kontrolü ve mutabakatı
- Satıcı borçlarının ödenmesi ve vadelere nakit akıştan kontrol edilerek ödemelerin yapılması
- Kasa işlemlerinin takibi ve kontrolü
- Aylık olarak üst yöneticiye yapılan işlemlerin genel özetini kapsayacak sunumlar yapılması
- Yeni finansal çözümlerin ihtiyaç doğrultusunda fayda sağlaması için mevcut sistemlere entegre edilmesini sağlamak
Senior Treasury Specialist
Dimes Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
04.2017 - 09.2022
- Company Overview: Drink
- Nakit akış raporlarını oluşturmak ve bütçeye uygunluğunun denetlenerek konrtol edilmesini sağlamak
- Alacak ve risk takibinin yapılarak üst yönetime raporlanması
- Sap anahtar kullanıcısı olarak yeni işlemlerin ve kodların yaptırılması denetimi ve test edilmesi ve mevcut Sap uygulamalarının denetimi
- Mali riskleri izlemek ve azaltılmasına katkı sunmak, hazine politikası uyumluluğunu sağlamak için kapsamlı bir risk yönetimi çerçevesi geliştirmek
- Hazine ile ilgili faaliyetlerin entegrasyonunu sağlamak için finans, muhasebe ve satın alma gibi diğer departmanlarla çapraz fonksiyonel işbirliği yapılması
- Banka ve cari mutabakatlarının yapılması
- Aylık ve yıllık nakit akışın hazırlanması ve günlük olarak üst yönetime sunulması
- Kredi işlemlerinin takibi, kredi kullanımı, ödemeleri ve kullanım evraklarının eksiksiz doldurulup işlemlerin yapılması
- Teminat mektuplarının kontrolü, yeni mektuplar için bankalar ile fiyat anlaşması ve kullandırılması
- Çek işlemlerinin vade kontrolü ve yazdırılıp alacaklılara temini
- İhracat bedellerini takip etmek ve IBKB işlemlerini gerçekleştirmek
- Dbs komisyon oranlarının takibi ve banka tahsilatlarının kontrolü
- 108 işlemlerinin günlük kontrolü ve mutabakatı
- Satıcı borçlarının ödenmesi ve vadelere nakit akıştan kontrol edilerek ödemelerin yapılması
- Eximbank kredilerinin takibi kullandırılması ve kredilere bağlı olan taahhütlerin denetimi ve kapatılması
- Kasa işlemlerinin takibi ve kontrolü
- Aylık olarak üst yöneticiye yapılan işlemlerin genel özetini kapsayacak sunumlar yapılması
Accounting Specialist
Uno Unmaş Unlu Mamuller Sanayi
01.2015 - 01.2017
- Cari hesap takibinin yapılması
- Yevmiye girişleri, hesap mutabakatları ve varyans analizi raporları hazırlanarak ay sonu kapanış sürecine destek olunması
- Mutabakat süreçlerinin takip edilmesi
- Fatura girişlerini ve çıkışlarının kontrolünü sağlanması
- Mutabık olunmayan firmalar ile birebir görüşme yapılması
- Bayilerin fatura girişlerini yaparak fatura gönderiminin sağlanması
- BA-BS raprunun hazırlanması
- Kritik süreçlerde olan müşterilerin mutabakatının gerçekleştirilmesi
- Plasiyerlerden gelen nakit ödemelerin alınarak her gün kasa kapanışının yapılması
- İade faturalarının sisteme girilmesi
Accounting Specialist
Ediz Muhasebe
06.2008 - 09.2010
- Aylık olarak faturaların carilerden toplanıp işlenmesi ve kontrolü
- Vergi sgk ve resmi dairelerde cari açılışları ve takibi
Education
Bachelor - Public Administration
Anadolu University
09.2010 - 07.2014
High School -
Ümraniye Lisesi
Skills
Financial Analysis
Financial Reporting
Finans
SAP
Current Account Operations
Current Account And Finance Tracking
Reconciliation
SAP FI
SAP Sd
Tek düzen hesap planı
Microsoft Office
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Finance
Financial Planning / Control
Financial Risk Management
Risk Analysis
Cash Management
Internet Banking
Microsoft Office Programs
Militaryservice
Completed
Personal Information
- Date of Birth: 05/13/90
- Gender: Male
- Nationality: Republic of Turkey
- Driving License: B,B
References
- Tuğba Ağralı - DİMES , Hazine ve Finans Müdürü , 0530 149 67 71
- Gürsel Durmuş -UNO , Satış Muhasebe Müdürü ,0531 101 43 18
- Nadir Durmaz - EDİZ Muhasebe Müdürü ,0543 440 12 62
Hobiler
Müzik & Sanat Çalışmaları
Timeline
Senior Treasury Specialist
Dimes Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
04.2017 - 09.2022
Accounting Specialist
Uno Unmaş Unlu Mamuller Sanayi
01.2015 - 01.2017
Bachelor - Public Administration
Anadolu University
09.2010 - 07.2014
Accounting Specialist
Ediz Muhasebe
06.2008 - 09.2010
Treasury Executive
Qsr Tek. A.Ş. (Lastikcim.Com)
4 2023 - Current
High School -
Ümraniye Lisesi